Navigace:  Kontakty > Karta firmy > Obchodní karta >

Testy dluhu a blokace tvorby dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

limit_dluhu

 

tlacitko8Test limitu dluhu. Po kliknutí na tlačítko na kartě dokumentu (Nabídka, Přijatá objednávka, Faktura vystavená) se zobrazí aktuální dluh firmy v souladu s nastavením dluhové politiky na Obchodní kartě kontaktu.

Režimy:

1.test kontroluje dlužnou částku po splatnosti (původní režim)
2.test kontroluje úvěrový limit - celkový finanční objem dodávek dostupných bez hotovostní platby
3.test kontroluje překročení maximální doby dluhu po splatnosti bez ohledu na finanční limity
4.systém omezuje resp. blokuje tvorbu dokladů
5.systém omezuje resp. blokuje provedení dokladů

Kdy má dojít k blokaci limitu?

pokud do faktury / dodacího listu vložíme jako odběratele firmu, které nemá na obchodní kartě kontaktu v poli způsob úhrady uvedeno "převodem" (tzn. buď je pole prázdné nebo je v něm jiný text), pak nechť se vygeneruje tato zpráva:
"Tento zákazník nemá povolenu úhradu faktury převodem. Proveďte prodej za hotové nebo požádejte odpovědného pracovníka o povolení fakturace a přidělení limitu dluhu."

Řešení:

nový příznak na obchodní kartě kontaktu  -  "doklady blokovat" (ve výchozím stavu vypnuto)
nový příznak v Konfiguraci kontaktů - "Doklady blokovat   -   B" (pro zakládání nových karet kontaktů)
reakce na příznak "B" = systém bude reagovat u všech vybraných dokladů buď při založení nového nebo změně kontaktu na stávajícím. Vždy se objeví výše uvedený text.!!
pokud je na dokladu (faktura, dodací list) vybrána firma, která nemá povolenou fakturaci, nelze takový doklad ULOŽIT (tedy ani vytisknout). Při každém pokusu o uložení se objeví výše uvedená upozornění.
do funkce MARKETING/MARKETINGOVÉ MANIPULACE/HROMADNÉ OPRAVY doplněna možnost hromadné změny stavu příznaku u kontaktů dle výběru.
upraveny generátory Faktury ze VŠEHO, Dodacího listu ze VŠEHO

 

Maximální doba trvání dluhu

Příklad:

Hlídání maximální doby trvání dluhu v obchodní kartě kontaktu máme nastavený limit dluhu a používáme ho. Bylo možné doplnit funkci, která by nezávisle na limitu dluhu hlídal, jak dlouho už ten dluh trvá?

Limit dluhu: 100000 Kč, dluh: 50000 Kč (trvá 30 dnů - některá z faktur je 30 dnů po splatnosti), nastavená max doba trvání dluhu: 25 dnů

U tohoto případu by se měla objevit podobná hláška jako při současné funkci limitu dluhu dle výše částky. Tyto funkce by měly fungovat současně a nezávisle na sobě (podle toho, co přijde dřív), případně by se ve zprávě měla objevit informace, že dluh překročil nastavenou finanční hodnotu i nastavenou maximální dobu trvání dluhu. Maximální doba by měla být proměnná hodnota, kterou zapíšeme do nějakého pole, podobně jako limit dluhu.

 

Řešení:

Využívá se existující funkce "Blokace dokladů", která je rozšířena ještě o definici a kontrolu doby po splatnosti. Za limit dluhu (v Kč) na obchodní kartě Kontaktu přidáno další pole jako limit dluhu (ve dnech). V konfiguraci kontaktů přidán nový příznak "Doklady blokovat automaticky". Pokud některá z faktur (při Provedení nebo zadání kontaktu na doklad - dle konfigurace Blokace dokladů) přesáhne stanovený limit (ve dnech), pak nastanou tyto dvě situace:

 

a) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a není zatržen tento příznak = pouze textové upozornění uživatele.

b) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a je zatržen tento příznak = textové upozornění uživatele + zapnutí příznaku Doklady blokovat na kartě kontaktu (s okamžitou platností).