|
Testy dluhu a blokace tvorby dokladů |
  
|
|
Testy dluhu a blokace tvorby dokladů |
|
 | Test limitu dluhu. Po kliknutí na tlačítko na kartě dokumentu (Nabídka, Přijatá objednávka, Faktura vystavená) se zobrazí aktuální dluh firmy v souladu s nastavením dluhové politiky na Obchodní kartě kontaktu. |
Režimy:
| 1. | test kontroluje dlužnou částku po splatnosti (původní režim) |
| 2. | test kontroluje úvěrový limit - celkový finanční objem dodávek dostupných bez hotovostní platby |
| 3. | test kontroluje překročení maximální doby dluhu po splatnosti bez ohledu na finanční limity |
| 4. | systém omezuje resp. blokuje tvorbu dokladů |
| 5. | systém omezuje resp. blokuje provedení dokladů |
Kdy má dojít k blokaci limitu?
| ▪ | pokud do faktury / dodacího listu vložíme jako odběratele firmu, které nemá na obchodní kartě kontaktu v poli způsob úhrady uvedeno "převodem" (tzn. buď je pole prázdné nebo je v něm jiný text), pak nechť se vygeneruje tato zpráva: |
| ▪ | "Tento zákazník nemá povolenu úhradu faktury převodem. Proveďte prodej za hotové nebo požádejte odpovědného pracovníka o povolení fakturace a přidělení limitu dluhu." |
Řešení:
| ▪ | nový příznak na obchodní kartě kontaktu - "doklady blokovat" (ve výchozím stavu vypnuto) |
| ▪ | nový příznak v Konfiguraci kontaktů - "Doklady blokovat - B" (pro zakládání nových karet kontaktů) |
| ▪ | reakce na příznak "B" = systém bude reagovat u všech vybraných dokladů buď při založení nového nebo změně kontaktu na stávajícím. Vždy se objeví výše uvedený text.!! |
| ▪ | pokud je na dokladu (faktura, dodací list) vybrána firma, která nemá povolenou fakturaci, nelze takový doklad ULOŽIT (tedy ani vytisknout). Při každém pokusu o uložení se objeví výše uvedená upozornění. |
| ▪ | do funkce MARKETING/MARKETINGOVÉ MANIPULACE/HROMADNÉ OPRAVY doplněna možnost hromadné změny stavu příznaku u kontaktů dle výběru. |
| ▪ | upraveny generátory Faktury ze VŠEHO, Dodacího listu ze VŠEHO |
Maximální doba trvání dluhu
Příklad:
Hlídání maximální doby trvání dluhu v obchodní kartě kontaktu máme nastavený limit dluhu a používáme ho. Bylo možné doplnit funkci, která by nezávisle na limitu dluhu hlídal, jak dlouho už ten dluh trvá?
Limit dluhu: 100000 Kč, dluh: 50000 Kč (trvá 30 dnů - některá z faktur je 30 dnů po splatnosti), nastavená max doba trvání dluhu: 25 dnů
U tohoto případu by se měla objevit podobná hláška jako při současné funkci limitu dluhu dle výše částky. Tyto funkce by měly fungovat současně a nezávisle na sobě (podle toho, co přijde dřív), případně by se ve zprávě měla objevit informace, že dluh překročil nastavenou finanční hodnotu i nastavenou maximální dobu trvání dluhu. Maximální doba by měla být proměnná hodnota, kterou zapíšeme do nějakého pole, podobně jako limit dluhu.
Řešení:
Využívá se existující funkce "Blokace dokladů", která je rozšířena ještě o definici a kontrolu doby po splatnosti. Za limit dluhu (v Kč) na obchodní kartě Kontaktu přidáno další pole jako limit dluhu (ve dnech). V konfiguraci kontaktů přidán nový příznak "Doklady blokovat automaticky". Pokud některá z faktur (při Provedení nebo zadání kontaktu na doklad - dle konfigurace Blokace dokladů) přesáhne stanovený limit (ve dnech), pak nastanou tyto dvě situace:
a) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a není zatržen tento příznak = pouze textové upozornění uživatele.
b) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a je zatržen tento příznak = textové upozornění uživatele + zapnutí příznaku Doklady blokovat na kartě kontaktu (s okamžitou platností).