|
Přehled přijatých faktur |
  
|
|
Přehled přijatých faktur |
|
Do systému přijatých faktur stejně jako v systému vystavených faktur byla doplněna možnost označovat faktury speciálním typem – uživatelským. Uživatel sám se tedy rozhodne, že chce rozlišovat faktury na přijaté na režijní , za zboží, zahraniční za zboží a faktury režijní. Tato logická struktura může představovat opravdu čtyři druhy faktur, které chce uživatel rozlišovat a chce pro tyto typy faktur i rozlišovat číselné řady. V tu chvíli potřebuje nástroj, který najde v menu Konfigurace, Přijaté faktury, Typy přijatých faktur a číselné řady. Tento nástroj umožňuje nadefinovat číselné řady a typy faktur. Typ faktury a číselná řada zadávaná prefixem se váže na konkrétní hlavičku tiskových dokumentů a konkrétní satelit. Tzn. v případě replikace každý satelit může mít stejné typy faktur, ale musí mít pro tyto typy faktur rozdílné číselné řady. Při zadávání nových typů doporučuji dvou písmenové, tří písmenové zkratky, do popisu potom napíšete název daného typu faktur, tento popis se potom bude nabízet při volbě typu faktury.
Logická pole Z,P a 1. obsahují informace zda se jedná o zálohové faktury to je Z, zda se jedná o faktury v přípravě to je P, a jednička znamená implicitní typ faktury.
Pokud tedy vygenerujete novou fakturu přijatou z příjemky, nebo z vystavené objednávky najde se ten typ označený 1. a toto číslo se tomu přidělí a tento typ bude na té faktuře uveden. Poté můžete na té faktuře okamžitě změnit typ, prokliknout generátor a ten vygeneruje nové číslo (interní) faktury, které odpovídá danému typu.
Zadávání číselných řad je stále realizováno pomocí prefixů tzn. první hodnoty v rámci daného prefixu musí uživatel vždy vyplnit sám i kdyby k tomu měl využít tzv. Nulového dokladu (doklad s pořadovým číslem 0), který je uložen dočasně v systému, aby nastartoval číselné řady.
Označení přijatých faktur na přehledu
Pokud vám pro detailní výběr několika faktur nedostačují výběrová kriteria (vhodný detailní výběr jimi nejste schopni nakombinovat), můžete na Přehledu přijatých faktur využít speciální výběrové kriterium označené . Využijte běžných filtračních kriterií jak nejvíce se vám podaří, a finální výběr dolaďte ručním zatržením příznaku v zeleně podbarveném sloupci. Ve výběrových kriteiích pak zapněte i kriterium označené .
Kliknutím na tlačítko ? v záhlaví zeleně podbarveného sloupce můžete využít nástroje pro hromadné akce nad tímto příznakem (Označ vše, Odznač vše, Inverze příznaku, Zpět).
Záložka 'VEDLEJŠÍ'
Přehled přijatých faktur - záložka 'Vedlejší'
| Číslo faktury: | umožňuje vybrat více faktur současně, které se nacházejí v definovaném intervalu. Výběrovým kriteriem je interní (vaše) číslo přijaté faktury. |
| Zákazník: | umožňuje vybrat faktury, které souvisí s vaším konkrétním zákazníkem (rozbalovací pole nabízí seznam Kontaktů). Výběrovým kriteriem je pole 'Zákazník' na kartě přijaté faktury. |
| IČO: | umožňuje vybrat faktury, všech Dodavatelů, kteří mají stejné IČO (například faktury stejného dodavatele, ale z různých poboček). Výběrovým kriteriem je pole 'IČO' na kartě přijaté faktury. |
| Obj.přijatá: | umožňuje vybrat faktury, které spojuje stejná přijatá objednávka (rozbalovací pole nabízí seznam Přijatých objednávek). Výběrovým kriteriem je pole 'Obj.Přijatá' na kartě přijaté faktury. |
| Rev-Charge: | umožňuje vybrat faktury, které mají stejný Reverse Charge. Výběrovým kriteriem je pole 'Rev-Charge' na kartě přijaté faktury. |
| Delivery: | umožňuje vybrat faktury, které mají stejný hledaný textový řetězec v poli 'Delivery' na kartě přijaté faktury. |
| JCD: | umožňuje vybrat faktury, které mají odkaz na stejnou fakturu JCD. Výběrovým kriteriem je rozbalovací pole 'JCD' na kartě přijaté faktury. |
| JCD?: | příznak (Ano/Ne), umožňuje vybrat faktury, které mají zapnutý příznak JCD. |
| UC-DB? | příznak (Ano/Ne), umožňuje vybrat faktury, které již byly převzaty a zaúčtovány do modulu Ekonomika. (význam pouze pro uživatele, kteří tento modul používají). |
| Připojené objekty? | příznak (Ano/Ne), umožnuje vybrat faktury, ke kterým je připojen nějaký externí soubor (například scan originálu faktury od dodavatele). |
| ID příjemky | umožňuje vybrat faktury, které mají odkaz na stejnou Příjemku. Výběrovým kriteriem je pole 'Příjemka:' na kartě přijaté faktury. |
Záložka 'Akce'
Přehled přijatých faktur - záložka 'Akce'
Tato záložka obsahuje nástroje pro import faktur z jiných informačních systémů.
Jednotlivé funkce jsou tzv. "příplatkové" - tlačítka jsou standardně nedostupná. V případě zájmu o některou z nich, nás kontaktujte.
Stereo XML provede import faktur ze souborů ve formátu XML, generovaným ze systému Stereo
Stereo CSV provede import faktur ze souborů ve formátu CSV, generovaným ze systému Stereo
Helios Red provede import faktur ze souborů ve formátu XML, generovaným ze systému Helios Red
XLS Money provede import faktur ze souborů ve formátu XLS, generovaným ze systému Money S3
IsDoc IMP provede hromadný import faktur ze souborů ve formátu ISDOC
Funkci je nutno aktivovat jednorázovým příplatkem.
Jestliže vám váš dodavatel může posílat faktury ve formátu ISDOC (například ze systému Pohoda), nemusíte je složitě opisovat nebo po generování z objednávky kontrolovat a doplňovat podle "papírového" originálu.
Vytvořte fakturu importem z tohoto souboru. Jestliže je dodavatelem vygenerován správně, měl by obsahovat i vaše objednací čísla zboží i vaše odkazy na vystavenou objednávku a podobně.
Popis použití funkce najdete v části Import ze souboru ISDOC zařazenou v Nová přijatá faktura.