|
Import ze souboru ISDOC |
  
|
|
Import ze souboru ISDOC |
|
Funkci je nutno aktivovat jednorázovým příplatkem.
Tvorba Přijaté faktury importem z ISDOC
Jestliže vám váš dodavatel může posílat faktury ve formátu ISDOC, nemusíte je složitě opisovat nebo po generování z objednávky kontrolovat a doplňovat podle "papírového" originálu.
Vytvořte fakturu importem z tohoto souboru. Jestliže je dodavatelem vygenerován správně, měl by obsahovat i vaše objednací čísla zboží i vaše odkazy na vystavenou objednávku a podobně.
Otevřete novou kartu Přijaté faktury.
z nebo nad Přehledem přijatých faktur tlačítkem 
(Nový záznam)
Přijatá faktura - import ze souboru ISDOC
Nic nevyplňujte, rovnou použijte tlačítko Isdoc Imp .
Negenerujte předem ani číslo faktury! Import VŽDY vytváří doklad ve výchozí číselné řadě. Následně, ihned po importu, můžete TYP faktury změnit a vygenerovat číslo faktury odpovídající vybranému typu.
Nejprve se zobrazí konfigurační okno, kde můžete při prvním použití nastavit parametry, nebo při opakkovaném použití parametry "jen zkontrolovat" případně upravit.
Konfigurační parametry pro import ISDOC
Parametry:
| Při importu kontrolovat shodu IČO příjemce | při importu proběhne kontrola, zda IČO uvedené v souboru IsDoc se shoduje s IČO uvedeným v aktuální hlavičce tiskových dokumentů = zda je faktura skutečně určena pro vás. |
| K novému kontaktu doplňovat bankovní účty | jestliže v rámci importu faktury dojde současně k založení nového kontaktu ve vaší databázi, můžete volitelně požádat o doplnění registrovaných platných účtů. Při provádění faktury systém platnost bankovního účtu kontroluje. |
| Umístění souborů pro import | vyberte cestu k adresáři, kam ukládáte ISDOC soubory ke zpracování. |
Nastavení je uživatelské! Poslední stav se pamatuje pro daného uživatele i pro následující použití.
Po nastavení nebo kontrole parametrů, pokračujte tlačítkem Import .
Import ISDOC - vyberte režim importu.
| Jeden soubor | otevře vybraný adresář pro výběr konkrétního souboru, který chcete importovat |
| Hromadný import | zpracuje postupně automaticky všechny ISDOC soubory, které se ve zvoleném adresáři nacházejí. POZOR - duplicita faktur se NEKONTROLUJE !! |
| Zpět | ukončí funkci. K importu a zpracování žádného souboru nedojde. |
Výsledkem pak je Přijatá faktura ...
Přijatá faktura importovaná ze souboru ISDOC
Faktura je vytvořena v číselné řadě odpovídající právě aktivní hlavičce tiskových dokumentů.
Zpracované ISDOC soubory se přesunou do automaticky vytvořeného podadresáře IMPORTOVANO.
Stejná funkce je dostupná i nad Přehledem přijatých faktur v záložce 'Akce'.
Možné "chyby" při importu
Soubory, které se nepodařilo z nějakého důvodu importovat, se přesunou do automaticky vytvořeného podadresáře CHYBAIMPORTU. Popis chyb, proč se soubor nepodařilo importovat najdete v LOG souboru, který je uložen přímo v adresáří, ze kterého import probíhá. Pokud se vám podaří chybu identifikovat a odstranit, můžete soubor přesunou zpět do hlavního adresáře a pokusit se import zopakovat.
Jedním z důvodů, proč k importu nedošlo (hlavně v hromadném režimu), je nejednoznačné určení dodavatele = pro jakou firmu má být faktura vytvořena.
Toto například nastane v případě, že se neshoduje Název firmy dodavatele uvedený v souboru ISDOC s tím, jak je máte zavedený v systému vy, nebo máte pod stejným IČO v systému evidováno více kontaktů. To může být chyba při zapisování kontaktu do systému, nebo také záměr - firma má více poboček, které v systému samostatně evidujete.
Pokud toto je tedy důvodem, proč nebyly některé soubory v hromadném režimu zpracovány, přesuňte je zpět do hlavního adresáře pro import a pokuste se o import jednotlivě.
V tomto režimu systém reaguje na výše popsaný problém dialogem - nabídne seznam firem, které odpovídají IČO v souboru.
Import ISDOC - jiný název nebo více odpovídajících firem
Uživatel z nabídnutého seznamu vybere firmu, která má být na faktuře uvedena jako Dodavatel, a potvrdí tlačítkem OK .