Navigace:  Ekonomika > Příklady účtování > Kontrola účtu 131xxx (111xxx)

Kontrola účtu 131 (nebo 111)

I když tato funkce úzce souvisí s modulem Ekonomika, najdete ji v menu SKLAD -> PŘÍJMY -> PÁROVÁNÍ PŘÍJEMEK -> KONTROLA PÁROVÁNÍ FAKTUR. Jejím účelem je pomoci najít "nedostatky" mezi příjemkami zboží nebo materiálu na sklad, zaúčtovanými na sklad 111 nebo 131, a souvisejícími fakturami.

Funkčnost je zajištěna tak, že při převzetí Přijaté faktury směřující na účet 111* (pořízení materiálu) nebo 131* (pořízení zboží), se do řádku ekonomického dokladu zapíše jako Párovací symbol vazba na související příjemku (sklad + číslo dokladu příjemky).

 

Zapněte si volbu v Konfiguraci převzetí příjemek - "párovací znak jako číslo příjemky".

 

 

Jestliže je faktura propojena díky vztahům (drápy) s více příjemkami, rozdělí se částka na účtu 131 podle těchto vztahů na více řádků s příslušnými párovacími symboly. Případný rozdíl (např. chybu rozdělení) systém ponechá bez párovacího symbolu a je třeba tento problém vyřešit.

 

Neshoda částky na příjemce a v hlavní knize - nový typ zaznamenávané chyby. Prakticky znamená, že po zaúčtování příjemky do hlavní knihy na ní došlo k nějaké změně (např. spárování s fakturou za dopravu), ale ta již nebyla znovu do účetnictví promítnuta. Je třeba si uvědomit skutečnost, že jakákoli změna na skladových dokladech může mít dalekosáhlé důsledky nejen na stav skladu a správné finanční hodnoty jednotlivých dokladů a průměrných cen na skladových kartách, ale v neposlední řadě i na účetnictví. Každou změnu skladových dokladů je třeba s účetní konzultovat a přijmout taková opatření, aby byly promítnuty i do Ekonomiky.

 

Při práci se skladovými doklady může vznikat několik typů neshod v párech s přijatými fakturami - jedna polovina páru neexistuje (není převzata do účetnictví), neshoda částek, neshoda časového období .... vzniká tak matice chyb, kterou se snaží ukázat dostupná tisková sestava ... a ta ale může být až extrémně nepřehledná a nedokáže poskytnout úplně správný součtový finanční výsledek, protože některé neshody jsou jen vnitřní s4s a některé zase mají dopad i na účetnictví.

Proto si díky výše popsané funkčnosti (doplnění párovacích symbolů) může pomoci ještě jedním pohledem - a to dočasným využitím funkcí salda.

 

Zapněte si dočasně účty 131* nebo 111* jako "saldokontní" (v účetní osnově zapnutím příznaku ve sloupci "SA")

Dočasně přepněte režim párování saldokonta na "párovací symbol" menu EKONOMIKA -> SALDO -> KONFIGURACE SALDOKONTA

Tisková sestava saldokonta pro účet 131 vám potom detailně ukáže stav podle jednotlivých párovacích symbolů a krásně tak uvidíte, kde konkrétně je nějaká chyba.

 

 

Zde je pak vidět, kde chybí párovací znak (faktura není propojena s žádnou příjemkou), nebo naopak kde k příjemce chybí faktura, jaká a na straně kterého dokladu je chyba finanční.

 

Číslo v hranatých závorkách - např. [43832] - je interní číslo ekonomického dokladu v databázi.