Navigace:  Obchod > Přijaté faktury > Karta přijaté faktury > Vazba faktury na více příjemek

Více příjemek spojených s jedinou fakturou přijatou, resp vazba N:N mezi příjemkami a přijatými fakturami

Nástroj dostupný na kartě Přijaté faktury pod tlačítkem umožňuje propojit jednu fakturu k více příjemkám, nebo i více faktur k více příjemkám, jak naznačuje následující schema.

 

 

Vztahy mezi těmito doklady lze budovat na úrovni "hlaviček" = celá faktura se připojuje k celé příjemce, nebo na úrovni "řádků" = konkrétní položky faktury se připojují k celé příjemce, nebo dokonce až na takové úrovni, že konkrétní položky faktury se připojují ke konkrétním položkám příjemky.

Nejčastěji se ale používají právě vazby "hlavičkové".

 

 Aby bylo možné nad fakturou vytvořit vztah, musí být "Provedená".

 

Tlačítko se na dokladu objevuje ve dvou podobách:

 

       - vztah mezi doklady dosud není vytvořen. Kliknutí na tlačítko umožňuje vytvoření nového vztahu.

       - vztah mezi doklady již existuje. Kliknutí na tlačítko otevře pohled na existující vztahy.

 

Stejná tlačítka najdete i na kartě Příjemky. Jejich význam je naprosto shodný, jen slouží k vybudování vztahu "obráceně" - například připojit jednu příjemku k více přijatým fakturám.

 

 

Propojení umožňuje:

 

 

 

Došlá faktura je v nadřízeném finančním vztahu k příjemkám, v rámci tohoto vztahu posílá do více příjemek libovolné množství peněz. Uživatel propojí přijatou fakturu s několika příjemkami a opravuje ručně finanční částku, která je pro jednotlivé příjemky určena.

 

 Pokud je jednou faktura zapojena do vztahu, nebude k této faktuře fungovat finanční ovlivnění příjemky starou metodou - zapsáním čísla příjemky do přijaté faktury (takzvaná "přímá" vazba známá jako Předchůdce -> Následek), přestože je na dokladech stále uvedena.

 

 

Postup práce

propojení přijaté faktury na více příjemek

Otevřete kartu "provedené" Přijaté faktury a použijte tlačítko .

 

 

Otevře se vám okno pro vytvoření vztahů. V levé části je doklad, ze kterého byla funkce volána, vpravo pak doklady, se kterými je možné vztah navázat.

 

Funkční tlačítka:

       Propojí příjemky na pravé straně s fakturou na straně levé

               Vypočte podíly na příjemky

               Ukáže kontrolní tisk výpočtu podílů na příjemky

               Konfigurace časové hloubky pro dohledání souvisejících dokladů.

 

Konfigurace vztahů mezi doklady

Tlačítko na kartě "Vztahy mezi doklady" otevře kartu Konfigurace vztahů mezi doklady. Na této kartě můžete nastavit, kolik dokladů (jak hluboko do historie) se nabídne k párování vztahu (výchozí hodnota je 365 dnů).

 

 

 

Na kartě 'Vztahy mezi doklady' je vedle tlačítka s konfigurací zobrazena informace, jaké doklady jsou vybrány: 'Pohled XXX dnů zpět' podle aktuálního nastavení z konfigurace.

 

 

 

 

 

 

V levé části okna je již vybrán doklad, ze kterého byla funkce zavolána. První, neoznačený pozicí, řádek představuje "hlavičku" dokladu (faktury) a je na něm uvedena celková hodnota dokladu. Zatržením příznaku u tohoto řádku definujete vztah na úrovni hlaviček = celou fakturu budete párovat s protistranou.

Jelikož v pravé části okna máte jako zdroj vybranou tabulku "PRIJEM", nabízí se vám přehled existujicích, zaskladněných Příjemek. Tyto doklady pro snadnější výběr můžete různě filtrovat, například firmou dodavatele.

Zatržením příznaku označíte příjemky, které chcete propojit s fakturou.

Použitím tlačítka "Zapiš" se mezi vybranými doklady vytvoří vztah a zapíše se do levé spodní části okna.

 

 

 

V této chvíli je pro vás nejdůležitější žlutý sloupce "CELKEM", ve které stanovujete, jaká finanční hodnota bude "poslána" do vybrané příjemky. Bezprostředně po vytvoření vztahu je na všech řádcích uvedena hodnota "celé" faktury, vy ovšem chcete náklady nějakým poměrem mezi příjemky rozdělit. Stávající hodnotu jednotlivých příjemek nyní vidíte ve sloupci "CELK P".

 

       avizo nerozdělených nákladů do vztahů

 

Rozdělení nákladů můžete provést dle vlastního uvážení (výpočtem poměru). Prakticky byste měli docílit toho, že rozdělená částka (součet pod sloupcem CELKEM se rovná částce určené k rozdělení - v našem případě hodnotě faktury. Tuto metodu použijete pravděpodobně v okamžiku, kdy rozdělujete částku zvlášť vystavené faktury za dopravu do několika přijemek.

Jestliže zavíráte okno vztahů a zůstává stále nějaká "nerozdělená" částka, systém vás na to upozorní zprávou:

 

 

 

 

Jestliže se jedná o rozdělení celkové ceny faktury, která obsahuje i položky zboží, můžete k rozdělení nákladů použít takzvaného "kouzelníka".

 

"Kouzelník" pro rozdělení nákladů přijaté faktury do více příjemek

Kouzelník vytvoří návrh rozdělení financí přijaté faktury do více příjemek na základě shody čísla zboží !

Systém vychází z principu kontroly shody čísla zboží a množství dodaného zboží na faktuře a příjemkách. Po návrhu finančního rozdělení systém dokáže také zobrazit tiskovou sestavu nalezených neshod a rekapitulaci shod. 

 

Neshoda může znamenat:

 

Zapsáním vztahů a rozdělením nákladů končí práce s tímto nástrojem. Přímo z přehledu vztahů můžete otevírat jednotlivé Příjemky (poklepáním na jejich číslo), nechat je přepočítat a rozdělit připojené vícenáklady do stávajících cen položek příjemek.

 

       avizo, že částky z faktury jsou korektně rozděleny do vztahů.

 

 

propojení řádků přijaté faktury na příjemku

propojení příjemky k více fakturám, resp. jen k částečným finančním podílům faktury nebo k řádkům faktury

 

 

Při párování Přijaté faktury s Příjemkami pomocí vytvořených vztahů (drápů), dochází při zavření formuláře s vytvořenými vztahy k zobrazení dotazu:

"Zjistil jsem rozdíl ceny / Nebyl zjištěn rozdíl cen ..... mezi související příjemkou a fakturami! ..."

Dotaz se zobrazoval tolikrát, kolik bylo vytvořeno vztahů, bez ohledu na to, zda se vztahy vázaly k jedné nebo více příjemkám. Pokud bylo vytvořeno 20 vztahů, ale celkově pouze třeba ke 2 příjemkám, zobrazil se dotaz 20x!

 

Nyní je dotazu předřazeno ještě rozhodovací okno, které ale umožní následnou interakci uživatele se systémem omezit.

 

 

Po příjemkách        - řeší následně každou Příjemku zvlášť a jednou (i pokud by na stejnou příjemku mířilo více vztahů - při položkovém párování)

         

         V tomto dotazu je možné ještě rozdělení nákladů do konkrétní příjemky odmítnout.

 

Rozděl vše        - provede bez dalších dotazů rozdělení nákladů do všech napárovaných příjemek

Nerozdělovat        - k žádnému rozdělení nákladů do příjemek nedojde (například když čekáte ještě další fakturu, třeba za dopravu)