Přehledová tabulka, které pomáhá zkontrolovat, zda všechny Přijaté faktury mají vazbu na Příjemku, a zda tedy skladové ceny zboží jsou v pořádku a odpovídají fakturaci.
Přehledová sestava kontroly párování Přijatých faktur a Příjemek.
Protože sestavit tuto informaci je poměrně náročné, je třeba před kontrolou použít nejprve tlačítko Generuj , které vybuduje zdroje a sestaví hodnoty proti sobě. Výsledkem je potom uvedená tabulka.
Oranžovým podbarvením jsou zvýrazněná čísla Přijatých faktur, které nejsou ve shodě se spárovanou Přijemkou.
Jako chyba je označena i situace, kdy faktura nemá vazbu na žádnou příjemku. Pomocí filtrace lze pak takové doklady dohledat a vyřešit.
Vhodnou filtrací lze dohledat i doklady, které sice vazbu mají (jsou tzv. spárované), ale hodnoty dokladů se liší (jsou neshodné).
Kontrola zaúčtovaných dokladů (Příjemek a Přijatých faktur)
Firmy, které používají i modul Ekonomika mají k dispozici nástroj, který ještě navíc kontroluje, zda doklady a jejich vazby odpovídají také tomu, jak jsou zaúčtovány. Může se totiž stát, že skladník nebo obchodník v S4S doklady opraví, doplní nové vazby (například připojí další fakturu za dopravu zboží), ale doklady již byly zaúčtovány v jejich původní podobě! Paní účetní pak zjišťuje, že jí "nesedí" stav účtu 131xxx.
Jak ale takové doklady najít?
Právě na tomto přehledu. Po jeho otevření a vygenerování zdroje můžete použít funkční tlačítko Kontrola 131/B .
Je potřeba mít připojenou ekonomickou databázi odpovídajícího období!
Systém pak porovná data v obchodním a ekonomickém modulu a formou tiskové sestavy zobrazí výsledek.
Tiskový výstup kontroly párování faktur a příjemek s účtem 131.
Tisková sestava je rozdělena do sekcí, které jsou na ní seřazeny podle závažnosti chyby. Čím větší chyba, tím vyšší číslo a přednější pozice na sestavě. Můžete se setkat s těmito skupinami chyb.
L5 Faktura: Neshoda částky, neshoda období, včetně nezaúčtovaného příjmu
Do této skupiny jsou zařazeny faktury, kterým úplně chybí vazba na Příjemku. Buď v systému nebyla vůbec vytvořena, nebo až dodatečně - po zaúčtování faktury. Je tedy třeba vztah v S4S zkontrolovat a doklady znovu zaúčtovat.
L4 Příjem: Neshoda částky, neshoda období včetně chybějící faktury
Do této skupiny jsou zařazeny příjemky, kterým úplně chybí vazba na fakturu. Buď v systému nebyla vůbec vytvořena, nebo až dodatečně - po zaúčtování příjemky. Je tedy třeba vztah v S4S zkontrolovat a doklady znovu zaúčtovat.
L3 Faktura: Shoda částky, neshoda období
Částky zaúčtovaných dokladů se shodují, ale neshoduje se období. Tato informace nemusí být vyloženě chybou, hlavně když kontrolu použijete pouze na omezené období, nebo se jedná o doklady pořizované a účtované na rozhraní účetních období - například Faktura je zaúčtovaná těsně na konci měsíce a Příjemka naopak těsně na začátku následujícího - filtrací ovšem zahrnujete jen jeden z nich.
Sestava zobrazuje doklady, které odpovídají filtrovanému období, ale dohledává současně i související doklady, které jsou před nebo za vyhodnocovaným obdobím.
L2 Příjem: Shoda částky, neshoda období
Částky zaúčtovaných dokladů se shodují, ale neshoduje se období. Tato informace nemusí být vyloženě chybou, hlavně když kontrolu použijete pouze na omezené období, nebo se jedná o doklady pořizované a účtované na rozhraní účetních období - například Příjemka je zaúčtovaná těsně na konci měsíce a Faktura naopak těsně na začátku následujícího - filtrací ovšem zahrnujete jen jeden z nich.
Sestava zobrazuje doklady, které odpovídají filtrovanému období, ale dohledává současně i související doklady, které jsou před nebo za vyhodnocovaným obdobím.
L1 Neshoda částky a shoda období
Doklady jsou zaúčtovány ve stejném období, ale částky se neshodují. U těchto dokladů tedy došlo k dodatečné editaci - například byla připojena nová faktura, ale příjemka nebyla přeúčtovaná.
L0 Shoda částky a období
Toto jsou záznamy dokladů u nichž se shoduje jak částka vazeb, tak i období, ve které jsou doklady zaúčtovány. V ideálním případě má vaše sestava obsahovat právě pouze takové záznamy.
KONTROLA ÚČTU 131/B - pokladní doklady
Příjemky mají obvykle vazbu na Přijatou fakturu, ale velmi často také na Pokladní výdajový doklad. I takové doklady jsou zahrnuty do této kontrolní sestavy. Je ovšem potřeba v této situaci zajistit vazbu mezi příjemkou a pokladním dokladem = nad kartou Příjemky se vygenerovat výběr z Pokladny!
Generátor je upraven tak, aby se:
► | do pole 'ODKAZ:' dostal prokliknutelný odkaz na související příjemku "P001 2020000001" |
► | do pole 'VS:' vložila zkrácená podoba odkazu na příjemku = "P001-000001" (P<sklad>-<číslo příjemky>) |
► | do pole 'TYP:' vložil text "SP" (skladový pohyb) |
► | správně plnilo pole 'ZAOKR.DPH' !! podle konfigurace |
► | do pole 'FIRMA' převzala firma z pole 'DODAVATEL:' (pokud je vyplněno), podobně pole ZAKÁZKA; OBJEDNÁVKA; STŘEDISKO |
Převzetí pokladního dokladu do Ekonomiky upraveno tak, aby se jako Variabilní i Párovací symbol doplnil 'VS:' z pokladního dokladu. (používají se při párování při kontrole účtu 131). Jen pokud VS na pokladním dokladu začíná "P*", tak se přenese do párovacího symbolu toto číslo u všech řádků.