Navigace:  Strategie > Aktuální stav financí

Zobrazuje aktuální stav likvidních prostředků k vybranému dni.

 

Formulář nabízí tlačítka pro přepočet a pro konfiguraci.

Konfigurace

 

Formulář je rozdělen na dvě sekce:

 - seznam pokladen, s možností vybrat, které pokladny chcete použít.

 - seznam bankovních účtů, s možností výběru účtů, které chcete použít pro výpočet

Konfigurace má možnost uložení a je "SYSTÉMOVÁ".

Formulář je dostupný pro uživatele s právy na modul "A" (Analýza) podle úrovně jeho přístupových práv.

Přepočet

Pole konfigurace dojde k výpočtu aktuálního stavu financí na bankovních účtech a vybraných pokladnách. Pokud jsou účet nebo pokladna vedeny v jiné měně, dochází vždy k přepočtu do tuzemské měny (CZK).

Přepočet do CZK se děje podle aktuálního kurzovního lístku podělením aktuálně známým kurzem (s upozorněním, pokud je kurzovní lístek starší 2 dní)

Vypočtená hodnota se pak zapíše do tabulky s vyplněným datumem.